| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 773 907.00 | 36 013.00 | 737 894.00 | 773 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 430.00 | 429 490.00 | 477 940.00 | 907 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 23 637.00 | 9 718.00 | 33 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 605.00 | 493 898.00 | 1 227 706.00 | 1 721 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 531.00 | 1 500.00 | 133 031.00 | 134 531.00 |
BZ Autres créances | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
CF Disponibilités | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 447.00 | 1 500.00 | 783 947.00 | 785 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 052.00 | 495 398.00 | 2 011 653.00 | 2 507 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 461.00 | | | -163 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
DP Provisions pour risques | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 597.00 | | | 1 055 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 093.00 | | | 490 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 903.00 | | | 1 767 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 653.00 | | | 2 011 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 841.00 | | | 821 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 050.00 | | 1 550 050.00 | 1 550 050.00 |
FG Production vendue services | -5 119.00 | | -5 119.00 | -5 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 931.00 | | 1 544 931.00 | 1 544 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 780.00 | | | 1 555 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 240.00 | | | 1 719 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 461.00 | | | -163 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 850.00 | | 1 422 780.00 | 1 550 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 025.00 | 1 721 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 025.00 | 1 714 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 938.00 | | 1 422 780.00 | 1 543 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 854.00 | 125 044.00 | | 368 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 096.00 | 125 044.00 | | 364 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 093.00 | 490 093.00 | | 490 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VC Groupe et associés | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 597.00 | 166 470.00 | 889 127.00 | 1 055 597.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 648.00 | 464 700.00 | 3 948.00 | 468 648.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 968.00 | 821 841.00 | 889 127.00 | 1 710 968.00 |