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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 211.00 | 226 396.00 | 54 815.00 | 281 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 899.00 | 66 472.00 | 54 427.00 | 120 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 725.00 | 292 868.00 | 510 857.00 | 803 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 989.00 | 25 591.00 | 49 398.00 | 74 989.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 081.00 | 25 591.00 | 219 490.00 | 245 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 806.00 | 318 459.00 | 730 347.00 | 1 048 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 763.00 | 145 739.00 | | 153 763.00 |
DH Report à nouveau | 19 292.00 | 8 024.00 | | 19 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 79 292.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 276 130.00 | 255 055.00 | | 276 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 086.00 | 228 140.00 | | 112 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 849.00 | 41 705.00 | | 92 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 51 442.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 512.00 | 153 257.00 | | 180 512.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 18 140.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 216.00 | 492 684.00 | | 454 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 347.00 | 747 740.00 | | 730 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 946.00 | 380 700.00 | | 388 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 946.00 | | 27 562.00 | 779 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 803 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 402 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 332.00 | | 27 562.00 | 378 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 626.00 | 39 370.00 | 3 128.00 | 256 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 626.00 | 39 370.00 | 3 128.00 | 256 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 921.00 | 25 591.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 921.00 | 25 591.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 921.00 | 25 591.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 591.00 | 17 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 985.00 | 47 033.00 | 64 952.00 | 111 985.00 |
VI Groupe et associés | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 216.00 | 389 264.00 | 64 952.00 | 454 216.00 |