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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 350.00 | | 298 350.00 | 298 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 215.00 | 202 506.00 | 38 709.00 | 241 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 763.00 | 59 009.00 | 32 754.00 | 91 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 683.00 | 261 515.00 | 376 168.00 | 637 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 745.00 | 18 154.00 | 43 591.00 | 61 745.00 |
BZ Autres créances | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 334.00 | 18 154.00 | 360 180.00 | 378 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 017.00 | 279 669.00 | 736 348.00 | 1 016 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 055.00 | 153 763.00 | | 173 055.00 |
DH Report à nouveau | 81 075.00 | 19 292.00 | | 81 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 593.00 | 81 075.00 | | 142 593.00 |
DL TOTAL (I) | 418 723.00 | 276 130.00 | | 418 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 012.00 | 112 086.00 | | 65 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 673.00 | 92 849.00 | | 53 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 52 248.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 077.00 | 180 512.00 | | 134 077.00 |
EA Autres dettes | 22 035.00 | 16 522.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 625.00 | 454 216.00 | | 317 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 348.00 | 730 347.00 | | 736 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
FD Production vendue biens | 900 512.00 | 83 076.00 | 983 589.00 | 900 512.00 |
FG Production vendue services | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 107.00 | 83 076.00 | 1 023 183.00 | 940 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 375.00 | 656.00 | | 115 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 375.00 | 2 282.00 | | 115 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 625.00 | -2 282.00 | | 49 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | 24 382.00 | | 27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 430.00 | 1 242 661.00 | | 1 217 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 837.00 | 1 161 586.00 | | 1 074 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 593.00 | 81 075.00 | | 142 593.00 |