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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 765.00 | 48 078.00 | 43 687.00 | 91 765.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 830.00 | 50 663.00 | 51 167.00 | 101 830.00 |
060 Stock marchandises | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
084 Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
110 Total général Actif | 355 749.00 | 50 663.00 | 305 086.00 | 355 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 431.00 | | | 80 431.00 |