| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 576.00 | 62 366.00 | 77 210.00 | 139 576.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 641.00 | 64 951.00 | 84 690.00 | 149 641.00 |
060 Stock marchandises | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
084 Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
110 Total général Actif | 472 508.00 | 64 951.00 | 407 558.00 | 472 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 980.00 | 504 271.00 | | 620 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 569.00 | 4 115.00 | | 569.00 |
230 Autres produits | 11 613.00 | 275.00 | | 11 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 161.00 | 508 660.00 | | 633 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 371.00 | 318 569.00 | | 347 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 061.00 | -66 873.00 | | -30 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | 673.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 156 842.00 | 114 327.00 | | 156 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 2 980.00 | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 079.00 | 98 536.00 | | 88 079.00 |
252 Charges sociales | 17 148.00 | 10 628.00 | | 17 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 287.00 | 14 083.00 | | 14 287.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 129.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 022.00 | 493 051.00 | | 601 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 139.00 | 15 609.00 | | 32 139.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
294 Charges financières | 6 482.00 | 6 676.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | 2 259.00 | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 535.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 853.00 | 6 142.00 | | 20 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |