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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 858.00 | 5 392.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 893.00 | 70 551.00 | 122 343.00 | 192 893.00 |
040 Immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 123.00 | 71 409.00 | 172 714.00 | 244 123.00 |
060 Stock marchandises | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
084 Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 834.00 | | 485 834.00 | 485 834.00 |
110 Total général Actif | 729 957.00 | 71 409.00 | 658 548.00 | 729 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 567.00 | 723 169.00 | | 841 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 35 200.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 22 160.00 | 9.00 | | 22 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 095.00 | 723 177.00 | | 1 035 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 273.00 | 416 897.00 | | 630 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 743.00 | -37 524.00 | | -52 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 251.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 231 488.00 | 145 930.00 | | 231 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 4 360.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 371.00 | 89 834.00 | | 130 371.00 |
252 Charges sociales | 28 328.00 | 20 217.00 | | 28 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 316.00 | 17 474.00 | | 30 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
262 Autres charges | 11 356.00 | 5 676.00 | | 11 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 014 445.00 | 663 115.00 | | 1 014 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 650.00 | 60 062.00 | | 20 650.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 876.00 | 280.00 | | 7 876.00 |
294 Charges financières | 8 946.00 | 7 161.00 | | 8 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 702.00 | 7 890.00 | | 8 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 7 240.00 | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | 38 051.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |