| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 080.00 | 3 460.00 | 111 620.00 | 115 080.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 081.00 | 4 612.00 | 112 470.00 | 117 081.00 |
060 Stock marchandises | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
072 Créances – Autres | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
084 Disponibilités | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
110 Total général Actif | 344 213.00 | 4 612.00 | 339 602.00 | 344 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 615.00 | | | 227 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
242 Autres charges externes. | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |