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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 804.00 | 20 040.00 | 97 764.00 | 117 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 955.00 | 21 191.00 | 97 764.00 | 118 955.00 |
060 Stock marchandises | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
110 Total général Actif | 359 164.00 | 21 191.00 | 337 973.00 | 359 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
242 Autres charges externes. | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 097.00 | | | -12 097.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 774.00 | | | -11 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |