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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 668.00 | 1 304.00 | 2 364.00 | 3 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 080.00 | 26 145.00 | 92 935.00 | 119 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 749.00 | 27 450.00 | 95 299.00 | 122 749.00 |
060 Stock marchandises | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 168 935.00 | | 168 935.00 | 168 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 362.00 | | 225 362.00 | 225 362.00 |
110 Total général Actif | 348 111.00 | 27 450.00 | 320 661.00 | 348 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 080.00 | | | -32 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 392.00 | | | -17 392.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |