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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
BZ Autres créances | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 173.00 | | 355 173.00 | 355 173.00 |
CU Autres participations | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
DH Report à nouveau | 93 760.00 | 91 087.00 | | 93 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | 38 673.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 223 843.00 | 242 907.00 | | 223 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 75 904.00 | | 96 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 983.00 | 75 904.00 | | 114 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 173.00 | 335 157.00 | | 355 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 983.00 | 75 904.00 | | 102 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 215.00 | | 372 215.00 | 372 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 215.00 | | 372 215.00 | 372 215.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 059.00 | 1 220.00 | | 28 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 059.00 | 1 220.00 | | 28 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 059.00 | -1 220.00 | | -28 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 4 772.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 233.00 | 412 818.00 | | 372 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 296.00 | 374 146.00 | | 355 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | 38 673.00 | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 724.00 | 243 895.00 | 1 829.00 | 245 724.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |