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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
BZ Autres créances | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 108.00 | | 374 108.00 | 374 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 884.00 | | 499 884.00 | 499 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
DH Report à nouveau | 147 158.00 | 137 452.00 | | 147 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951.00 | 9 706.00 | | -9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 250 354.00 | 260 305.00 | | 250 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 189.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 279.00 | 67 944.00 | | 64 279.00 |
EA Autres dettes | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 183.00 | 75 133.00 | | 233 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 884.00 | 351 784.00 | | 499 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 183.00 | 75 133.00 | | 233 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 365.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 000.00 | 447 400.00 | | 449 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 951.00 | 437 694.00 | | 458 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 951.00 | 9 706.00 | | -9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 887.00 | | 78 790.00 | 109 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 902.00 | 120 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 902.00 | 125 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 170.00 | | 78 790.00 | 104 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 1 000.00 | 2 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VI Groupe et associés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 870.00 | 362 821.00 | 2 049.00 | 364 870.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |