| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
BZ Autres créances | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 567.00 | | 387 567.00 | 387 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 342.00 | | 513 342.00 | 513 342.00 |
CU Autres participations | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
DH Report à nouveau | 137 207.00 | 147 158.00 | | 137 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | -9 951.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 279 847.00 | 250 354.00 | | 279 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 981.00 | 119 995.00 | | 130 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 962.00 | 64 279.00 | | 78 962.00 |
EA Autres dettes | | 48 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 149.00 | 233 183.00 | | 217 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 342.00 | 499 884.00 | | 513 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 149.00 | 233 183.00 | | 217 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 083.00 | | 560 083.00 | 560 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 083.00 | | 560 083.00 | 560 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 042.00 | 449 000.00 | | 562 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 549.00 | 458 951.00 | | 532 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 493.00 | -9 951.00 | | 29 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
VC Groupe et associés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VI Groupe et associés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 228.00 | 372 179.00 | 3 049.00 | 375 228.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |