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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 2 570.00 | 48 430.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 1 122.00 | 9 114.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 101.00 | 3 567.00 | 66 534.00 | 70 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 737.00 | 7 260.00 | 195 477.00 | 202 737.00 |
BT Marchandises | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 290.00 | 7 260.00 | 355 030.00 | 362 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 954.00 | 21 414.00 | | 37 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092.00 | 16 540.00 | | -3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 37 062.00 | 40 154.00 | | 37 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 168.00 | 59 350.00 | | 84 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 27 774.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 969.00 | 89 033.00 | | 317 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 030.00 | 129 187.00 | | 355 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 979.00 | 29 336.00 | 119 661.00 | 202 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 401.00 | 27 151.00 | 6 250.00 | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 969.00 | 144 325.00 | 119 661.00 | 317 969.00 |