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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 24 427.00 | 26 572.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 9 888.00 | 1 247.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 969.00 | 35 413.00 | 49 555.00 | 84 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 104.00 | 69 729.00 | 147 375.00 | 217 104.00 |
BT Marchandises | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 846.00 | 69 729.00 | 360 117.00 | 429 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 906.00 | | | 253 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 117.00 | | | 360 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 027.00 | | 14 079.00 | 203 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 217 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 147 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | | 14 079.00 | 133 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 646.00 | 20 085.00 | 1.00 | 49 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 646.00 | 20 085.00 | 1.00 | 49 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 612.00 | 33 761.00 | 98 851.00 | 132 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 907.00 | 155 056.00 | 98 851.00 | 253 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |