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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 71 195.00 | 27 174.00 | 44 021.00 | 71 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 6 263.00 | 6 059.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 481.00 | 46 242.00 | 96 238.00 | 142 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 999.00 | 79 681.00 | 216 318.00 | 295 999.00 |
BT Marchandises | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 166 081.00 | | 166 081.00 | 166 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 602.00 | 79 681.00 | 478 920.00 | 558 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DL TOTAL (I) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 984.00 | | | 352 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 920.00 | | | 478 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 105.00 | | 97 353.00 | 217 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | | 97 353.00 | 147 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 730.00 | 28 409.00 | 18 458.00 | 69 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 730.00 | 28 409.00 | 18 458.00 | 69 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 045.00 | 32 817.00 | 130 466.00 | 222 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
VP Divers | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 985.00 | 163 756.00 | 130 466.00 | 352 985.00 |