| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 829.00 | 1 884.00 | 13 945.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 1 988.00 | 11 182.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 999.00 | 3 872.00 | 120 127.00 | 123 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 696.00 | 3 872.00 | 156 824.00 | 160 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | | 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 8 650.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541.00 | 10 075.00 | | 13 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 25 607.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 16 039.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 366.00 | 7 452.00 | | 17 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 283.00 | 50 853.00 | | 143 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 824.00 | 60 928.00 | | 156 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 803.00 | 50 853.00 | | 51 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 144.00 | | 188 144.00 | 188 144.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 354.00 | | 192 354.00 | 192 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 776.00 | | 2 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 522.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 93.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 93.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -93.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 1 392.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 716.00 | 170 133.00 | | 194 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 250.00 | 161 483.00 | | 191 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | 8 650.00 | | 3 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 1 630.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411.00 | | 121 588.00 | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | 26 588.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 3 581.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 3 581.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 660.00 | 17 180.00 | 68 750.00 | 108 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 283.00 | 51 803.00 | 68 750.00 | 143 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 722.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 3 487.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 30 692.00 | 23 929.00 | | 30 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 716.00 | 34 934.00 | | 22 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 1 213.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 1 935.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 791.00 | 19 576.00 | | 22 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 982.00 | 17 684.00 | | 13 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 082.00 | 62 695.00 | | 60 082.00 |