| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 10 241.00 | 7 244.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 6 706.00 | 7 323.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 514.00 | 16 947.00 | 109 567.00 | 126 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 523.00 | 16 947.00 | 162 576.00 | 179 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 15 972.00 | 19 388.00 | | 15 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | -3 416.00 | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 28 842.00 | 17 396.00 | | 28 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | 74 193.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 426.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 14 178.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 368.00 | 31 242.00 | | 44 368.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 4 250.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 735.00 | 124 290.00 | | 133 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 576.00 | 144 200.00 | | 162 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 735.00 | 67 795.00 | | 133 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | 5 370.00 | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 974.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 765.00 | 1 974.00 | | 13 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 20 901.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | 20 901.00 | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -18 927.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 712.00 | 257 335.00 | | 239 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 267.00 | 260 752.00 | | 228 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | -3 416.00 | | 11 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 292.00 | 6 143.00 | | 9 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 795.00 | | 14 254.00 | 126 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 534.00 | 126 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 534.00 | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | 14 254.00 | 31 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 5 201.00 | 1 677.00 | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 5 201.00 | 1 677.00 | 13 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 2 981.00 | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | 4 124.00 | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 39 443.00 | 40 951.00 | | 39 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 713.00 | 20 619.00 | | 20 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 292.00 | 30 720.00 | | 23 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 219.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | 4 200.00 | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 902.00 | 29 047.00 | | 27 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 100.00 | 16 507.00 | | 14 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 051.00 | 65 694.00 | | 67 051.00 |