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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 604.00 | 4 528.00 | 12 076.00 | 16 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 4 279.00 | 10 031.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 914.00 | 8 807.00 | 117 107.00 | 125 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 047.00 | 8 807.00 | 155 240.00 | 164 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 12 116.00 | 8 650.00 | | 12 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | 3 466.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 20 813.00 | 13 541.00 | | 20 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 596.00 | 108 791.00 | | 91 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 4 279.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 12 847.00 | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | 17 366.00 | | 26 498.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 413.00 | 143 283.00 | | 129 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 240.00 | 156 824.00 | | 155 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 321.00 | 51 803.00 | | 55 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
FG Production vendue services | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 2 344.00 | | 2 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 530.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 2 323.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 2 323.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -2 323.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 619.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 203.00 | 194 716.00 | | 236 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 931.00 | 191 250.00 | | 228 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | 3 466.00 | | 7 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 999.00 | | 1 915.00 | 123 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | | 1 915.00 | 28 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 4 935.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 4 935.00 | | 3 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 480.00 | 17 388.00 | 66 470.00 | 91 480.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 413.00 | 55 321.00 | 66 470.00 | 129 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 549.00 | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | 6 675.00 | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 35 341.00 | 30 692.00 | | 35 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 529.00 | 22 716.00 | | 19 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | 4 637.00 | | 2 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 809.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 2 358.00 | | 3 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 592.00 | 22 791.00 | | 27 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 702.00 | 13 982.00 | | 13 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 738.00 | 60 082.00 | | 59 738.00 |