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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 921.00 | 9 087.00 | 3 834.00 | 12 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 8 397.00 | 12 595.00 | 20 992.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 080.00 | 17 483.00 | 235 597.00 | 253 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
110 Total général Actif | 256 196.00 | 17 483.00 | 238 712.00 | 256 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
242 Autres charges externes. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
252 Charges sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
294 Charges financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | | | 212.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 779.00 | | | 1 779.00 |