| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | 19 000.00 | 200 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 26 208.00 | 5 248.00 | 31 456.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 544.00 | 58 129.00 | 205 416.00 | 263 544.00 |
084 Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
110 Total général Actif | 267 143.00 | 58 129.00 | 209 014.00 | 267 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 855.00 | | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 544.00 | | | 263 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 474.00 | | | 2 474.00 |