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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | 19 000.00 | 200 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 080.00 | 52 912.00 | 200 168.00 | 253 080.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
110 Total général Actif | 254 670.00 | 52 912.00 | 201 758.00 | 254 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
242 Autres charges externes. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |