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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 241.00 | | 316 241.00 | 316 241.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 444.00 | 55 655.00 | | 33 444.00 |
DL TOTAL (I) | 114 099.00 | 80 655.00 | | 114 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 509.00 | 176 956.00 | | 148 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 301.00 | 56 301.00 | | 51 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 148.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 142.00 | 235 405.00 | | 202 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 241.00 | 316 060.00 | | 316 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 142.00 | 86 896.00 | | 202 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 77 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556.00 | 21 345.00 | | 6 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 444.00 | 55 655.00 | | 33 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 509.00 | 28 858.00 | 119 651.00 | 148 509.00 |
VI Groupe et associés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 142.00 | 82 491.00 | 119 651.00 | 202 142.00 |