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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
CF Disponibilités | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 836.00 | 135 471.00 | | 174 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | 39 365.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 227 103.00 | 202 336.00 | | 227 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 682.00 | 90 377.00 | | 60 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 538.00 | 17 290.00 | | 13 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 301.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 142.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 570.00 | 127 110.00 | | 76 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 673.00 | 329 447.00 | | 303 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 012.00 | 66 428.00 | | 46 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058.00 | 46 059.00 | | 30 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291.00 | 6 694.00 | | 5 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 767.00 | 39 365.00 | | 24 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 682.00 | 30 124.00 | 30 558.00 | 60 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 570.00 | 46 012.00 | 30 558.00 | 76 570.00 |