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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
CF Disponibilités | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 447.00 | | 329 447.00 | 329 447.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 471.00 | 86 599.00 | | 135 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 48 872.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 202 336.00 | 162 971.00 | | 202 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 667.00 | 119 651.00 | | 107 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 31 301.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 2 345.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 110.00 | 153 297.00 | | 127 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 447.00 | 316 268.00 | | 329 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 428.00 | 153 297.00 | | 66 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 059.00 | 55 000.00 | | 46 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694.00 | 6 128.00 | | 6 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 365.00 | 48 872.00 | | 39 365.00 |