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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 4 582.00 | 18 418.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 826.00 | 11 480.00 | 66 346.00 | 77 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 026.00 | 16 062.00 | 107 964.00 | 124 026.00 |
060 Stock marchandises | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
110 Total général Actif | 197 108.00 | 16 062.00 | 181 046.00 | 197 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 169.00 | | | 328 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 435.00 | | | 332 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 814.00 | | | -40 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
262 Autres charges | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
294 Charges financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 989.00 | | | -26 989.00 |