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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 11 153.00 | 11 847.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 826.00 | 30 295.00 | 47 531.00 | 77 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 026.00 | 41 448.00 | 82 578.00 | 124 026.00 |
060 Stock marchandises | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
110 Total général Actif | 169 644.00 | 41 448.00 | 128 196.00 | 169 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 150.00 | 276 861.00 | | 286 150.00 |
230 Autres produits | 9 148.00 | 5 903.00 | | 9 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 298.00 | 282 764.00 | | 295 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 962.00 | 168 891.00 | | 170 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 646.00 | -462.00 | | 8 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | 392.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 87 140.00 | 69 387.00 | | 87 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 394.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 900.00 | 10 010.00 | | 10 900.00 |
252 Charges sociales | 4 476.00 | 787.00 | | 4 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 917.00 | | |
262 Autres charges | 11 531.00 | 11 368.00 | | 11 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 493.00 | 277 376.00 | | 308 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 195.00 | 5 387.00 | | -13 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 524.00 | 260.00 | | 17 524.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | 2 899.00 | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 047.00 | 534.00 | | 3 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 2 214.00 | | |