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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 7 867.00 | 15 133.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 826.00 | 20 887.00 | 56 939.00 | 77 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 026.00 | 28 755.00 | 95 271.00 | 124 026.00 |
060 Stock marchandises | 41 276.00 | 2 917.00 | 38 359.00 | 41 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 080.00 | 2 917.00 | 63 163.00 | 66 080.00 |
110 Total général Actif | 190 106.00 | 31 672.00 | 158 434.00 | 190 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 861.00 | 328 169.00 | | 276 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 650.00 | | |
230 Autres produits | 5 903.00 | 3 616.00 | | 5 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 764.00 | 332 435.00 | | 282 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 891.00 | 228 884.00 | | 168 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | -40 814.00 | | -462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 527.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 69 387.00 | 89 445.00 | | 69 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 524.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 010.00 | 40 638.00 | | 10 010.00 |
252 Charges sociales | 787.00 | 4 518.00 | | 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 693.00 | 16 062.00 | | 12 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 11 368.00 | 10 910.00 | | 11 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 376.00 | 351 693.00 | | 277 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 387.00 | -19 258.00 | | 5 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 2 899.00 | 4 408.00 | | 2 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 3 324.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | -26 989.00 | | 2 214.00 |