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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 346.00 | 1 206.00 | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 1 659.00 | 33 797.00 | 35 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 009.00 | 2 005.00 | 35 004.00 | 37 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
110 Total général Actif | 51 282.00 | 2 005.00 | 49 276.00 | 51 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
224 Production immobilisée | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
242 Autres charges externes. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -631.00 | | | -631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -631.00 | | | -631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |