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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 864.00 | 689.00 | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 6 809.00 | 28 646.00 | 35 456.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 024.00 | 7 674.00 | 29 350.00 | 37 024.00 |
060 Stock marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
110 Total général Actif | 55 062.00 | 7 674.00 | 47 387.00 | 55 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |