| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 694.00 | 10 534.00 | 22 159.00 | 32 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 262.00 | 12 088.00 | 22 174.00 | 34 262.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
110 Total général Actif | 43 036.00 | 12 088.00 | 30 948.00 | 43 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 933.00 | | | 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
252 Charges sociales | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |