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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 17 913.00 | -1 075.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 020.00 | 81 150.00 | 43 871.00 | 125 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 334.00 | 99 063.00 | 56 271.00 | 155 334.00 |
BT Marchandises | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 177.00 | 99 063.00 | 421 114.00 | 520 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -272 912.00 | -57 978.00 | | -272 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 544.00 | -214 934.00 | | -162 544.00 |
DL TOTAL (I) | -427 071.00 | -264 527.00 | | -427 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 980.00 | 36 340.00 | | 19 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 062.00 | 229 289.00 | | 233 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 188 610.00 | | 202 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 722.00 | 101 302.00 | | 355 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 36 859.00 | 3 747.00 | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 185.00 | 559 287.00 | | 848 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 114.00 | 294 760.00 | | 421 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 089.00 | 544 175.00 | | 843 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 075.00 | | 258.00 | 155 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | | 188.00 | 124 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 70.00 | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 630.00 | 17 433.00 | | 81 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 1 414.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 16 019.00 | | 65 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 980.00 | 14 883.00 | 5 097.00 | 19 980.00 |
VI Groupe et associés | 233 062.00 | 233 062.00 | | 233 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 799.00 | 263 324.00 | 13 475.00 | 276 799.00 |
VW T.V.A. | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 185.00 | 843 089.00 | 5 097.00 | 848 185.00 |