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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 813.00 | 24.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 113.00 | 86 790.00 | 44 323.00 | 131 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 427.00 | 103 603.00 | 57 823.00 | 161 427.00 |
BT Marchandises | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CF Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 995.00 | | 402 995.00 | 402 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 422.00 | 103 603.00 | 460 818.00 | 564 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -435 456.00 | -272 912.00 | | -435 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 929.00 | -162 543.00 | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | -389 141.00 | -427 071.00 | | -389 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716.00 | 19 979.00 | | 20 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 786.00 | 233 062.00 | | 149 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 202 491.00 | | 88 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 355 721.00 | | 79 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 511 669.00 | 36 859.00 | | 511 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 960.00 | 848 185.00 | | 849 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 818.00 | 421 114.00 | | 460 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 274.00 | 843 088.00 | | 211 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 333.00 | | 11 939.00 | 155 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845.00 | 161 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 131 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | | 11 939.00 | 125 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 062.00 | 12 085.00 | 7 544.00 | 99 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 913.00 | 599.00 | 1 699.00 | 17 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 149.00 | 11 486.00 | 5 845.00 | 81 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 669.00 | 31 221.00 | 142 228.00 | 511 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 716.00 | 7 200.00 | 13 516.00 | 20 716.00 |
VI Groupe et associés | 149 786.00 | 5 064.00 | | 149 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 024.00 | 276 549.00 | 13 474.00 | 290 024.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 960.00 | 211 274.00 | 155 744.00 | 849 960.00 |