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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 17 518.00 | -679.00 | 16 838.00 |
AP Constructions | 39 110.00 | 1 274.00 | 37 836.00 | 39 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 919.00 | 97 913.00 | 43 005.00 | 140 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 232.00 | 115 431.00 | 55 800.00 | 171 232.00 |
BT Marchandises | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 660.00 | | 284 660.00 | 284 660.00 |
BZ Autres créances | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 057.00 | | 447 057.00 | 447 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 290.00 | 115 431.00 | 502 858.00 | 618 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -397 526.00 | -435 456.00 | | -397 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 978.00 | 37 929.00 | | 100 978.00 |
DL TOTAL (I) | -288 163.00 | -389 141.00 | | -288 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005.00 | 20 716.00 | | 11 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 88 175.00 | | 45 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 258.00 | 79 612.00 | | 111 258.00 |
EA Autres dettes | 473 487.00 | 511 669.00 | | 473 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 021.00 | 849 960.00 | | 791 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 858.00 | 460 818.00 | | 502 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 843.00 | 209 981.00 | | 359 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 427.00 | | 9 805.00 | 161 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 113.00 | | 9 805.00 | 131 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 603.00 | 11 828.00 | | 103 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 704.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 790.00 | 11 123.00 | | 86 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 487.00 | 37 169.00 | 154 467.00 | 473 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 284 660.00 | 284 660.00 | | 284 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 149 786.00 | 5 064.00 | | 149 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 846.00 | 381 371.00 | 13 474.00 | 394 846.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 021.00 | 209 981.00 | 154 467.00 | 791 021.00 |