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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AN Terrains | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
AP Constructions | 2 123 931.00 | 1 460 844.00 | 663 087.00 | 2 123 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 290.00 | 411 636.00 | 55 654.00 | 467 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 639.00 | 66 843.00 | 1 796.00 | 68 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 493.00 | 1 960 012.00 | 1 013 481.00 | 2 973 493.00 |
BT Marchandises | 58 534.00 | 24 490.00 | 34 044.00 | 58 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 828.00 | 24 490.00 | 284 338.00 | 308 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 321.00 | 1 984 502.00 | 1 297 819.00 | 3 282 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 154.00 | 840 273.00 | | 848 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 123.00 | 7 881.00 | | -37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 976 031.00 | 1 013 154.00 | | 976 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 465.00 | 224 481.00 | | 154 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | 79 558.00 | | 46 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 502.00 | 81 818.00 | | 85 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 256.00 | | |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 23 662.00 | | 34 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 789.00 | 482 696.00 | | 321 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 819.00 | 1 495 849.00 | | 1 297 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 513.00 | 333 809.00 | | 210 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | 10 961.00 | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 039.00 | | 88 662.00 | 2 920 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 684.00 | 24 523.00 | 2 973 493.00 | 10 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 24 523.00 | 2 741 128.00 | 10 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 720.00 | | 88 615.00 | 2 687 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 47.00 | 3 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 002.00 | 154 724.00 | 19 714.00 | 1 825 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 313.00 | 154 724.00 | 19 714.00 | 1 804 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 075.00 | 37 799.00 | 107 261.00 | 149 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VP Divers | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 281.00 | 95 952.00 | 329.00 | 96 281.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 789.00 | 210 513.00 | 107 261.00 | 321 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |