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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AN Terrains | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
AP Constructions | 2 124 931.00 | 1 579 318.00 | 545 613.00 | 2 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 539.00 | 430 104.00 | 31 435.00 | 461 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 073.00 | 55 146.00 | 927.00 | 56 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 110.00 | 2 077 132.00 | 870 978.00 | 2 948 110.00 |
BT Marchandises | 40 542.00 | 24 490.00 | 16 052.00 | 40 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 598.00 | 212.00 | 117 386.00 | 117 598.00 |
CF Disponibilités | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 708.00 | 24 702.00 | 285 006.00 | 309 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 817.00 | 2 101 833.00 | 1 155 984.00 | 3 257 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 154.00 | 848 154.00 | | 848 154.00 |
DH Report à nouveau | -37 123.00 | | | -37 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 458.00 | -37 123.00 | | -131 458.00 |
DL TOTAL (I) | 844 573.00 | 976 031.00 | | 844 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 424.00 | 154 465.00 | | 151 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 46 980.00 | | 73 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | 85 502.00 | | 55 054.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | 34 643.00 | | 31 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 411.00 | 321 789.00 | | 311 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 984.00 | 1 297 819.00 | | 1 155 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 470.00 | 210 513.00 | | 238 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 057.00 | 5 103.00 | | 40 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 493.00 | | 2 290.00 | 2 973 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 674.00 | 2 948 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 124.00 | 220 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 2 723 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 128.00 | | 2 232.00 | 2 741 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 58.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 012.00 | 143 626.00 | 26 506.00 | 1 960 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | | 8 124.00 | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 323.00 | 143 626.00 | 18 382.00 | 1 939 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 490.00 | 212.00 | | 24 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 490.00 | 212.00 | | 24 490.00 |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 050.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 276.00 | 38 334.00 | 72 942.00 | 111 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VP Divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 583.00 | 97 254.00 | 329.00 | 97 583.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 411.00 | 238 470.00 | 72 942.00 | 311 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |