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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
AP Constructions | 1 128 240.00 | 846 301.00 | 281 939.00 | 1 128 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869.00 | 7 638.00 | 231.00 | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 992.00 | 859 853.00 | 367 138.00 | 1 226 992.00 |
BT Marchandises | 30 490.00 | 24 490.00 | 6 000.00 | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 567.00 | 498.00 | 129 069.00 | 129 567.00 |
CF Disponibilités | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 148.00 | 24 988.00 | 232 160.00 | 257 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 139.00 | 884 841.00 | 599 299.00 | 1 484 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 154.00 | 848 154.00 | | 848 154.00 |
DH Report à nouveau | -168 581.00 | -37 123.00 | | -168 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 462.00 | -131 458.00 | | -445 462.00 |
DL TOTAL (I) | 399 111.00 | 844 573.00 | | 399 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 998.00 | 151 424.00 | | 72 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 73 404.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 55 054.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | 24 535.00 | 31 530.00 | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 188.00 | 311 411.00 | | 200 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 299.00 | 1 155 984.00 | | 599 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 572.00 | 238 470.00 | | 159 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 110.00 | | 22 190.00 | 2 948 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 308.00 | 1 226 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 650.00 | 1 223 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 810.00 | | 22 131.00 | 2 723 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 59.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 132.00 | 129 021.00 | 1 346 300.00 | 2 077 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 567.00 | 129 021.00 | 1 333 735.00 | 2 064 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 286.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 702.00 | 286.00 | | 24 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 702.00 | 286.00 | | 24 702.00 |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 942.00 | 32 326.00 | 40 616.00 | 72 942.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 154.00 | 33 825.00 | 329.00 | 34 154.00 |
VW T.V.A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 188.00 | 159 572.00 | 40 616.00 | 200 188.00 |