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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 929.00 | 154 593.00 | 35 336.00 | 189 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 929.00 | 154 593.00 | 35 336.00 | 189 929.00 |
060 Stock marchandises | 32 370.00 | 2 380.00 | 29 991.00 | 32 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 041.00 | 2 380.00 | 63 661.00 | 66 041.00 |
110 Total général Actif | 255 970.00 | 156 973.00 | 98 997.00 | 255 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
230 Autres produits | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
242 Autres charges externes. | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |