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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 450.00 | 41.00 | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 068.00 | 164 497.00 | 37 571.00 | 202 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 559.00 | 164 947.00 | 37 612.00 | 202 559.00 |
060 Stock marchandises | 32 468.00 | 2 296.00 | 30 172.00 | 32 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 308.00 | 2 296.00 | 57 012.00 | 59 308.00 |
110 Total général Actif | 261 867.00 | 167 243.00 | 94 624.00 | 261 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
230 Autres produits | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 491.00 | | | 491.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 782.00 | | | 8 782.00 |