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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 989.00 | 171 677.00 | 55 312.00 | 226 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 480.00 | 172 168.00 | 55 312.00 | 227 480.00 |
060 Stock marchandises | 31 185.00 | 2 098.00 | 29 087.00 | 31 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
084 Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 568.00 | 2 098.00 | 57 470.00 | 59 568.00 |
110 Total général Actif | 287 048.00 | 174 266.00 | 112 782.00 | 287 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
224 Production immobilisée | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
230 Autres produits | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
252 Charges sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |