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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 794.00 | 22 437.00 | 5 357.00 | 27 794.00 |
AH Fonds commercial | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 728.00 | 55 397.00 | 48 330.00 | 103 728.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 435.00 | 1 022 593.00 | 203 842.00 | 1 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 776.00 | 16 404.00 | 934 372.00 | 950 776.00 |
BZ Autres créances | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CF Disponibilités | 1 126 978.00 | | 1 126 978.00 | 1 126 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 213.00 | 16 404.00 | 2 191 809.00 | 2 208 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 648.00 | 1 038 997.00 | 2 395 651.00 | 3 434 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042 725.00 | 944 759.00 | 97 966.00 | 1 042 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DG Autres réserves | 841 065.00 | 652 931.00 | | 841 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 110.00 | 388 134.00 | | 494 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 142.00 | 1 255 031.00 | | 1 549 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 365.00 | 39 178.00 | | 42 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 365.00 | 39 178.00 | | 42 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 2 622.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 354.00 | 165 420.00 | | 186 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 742.00 | 321 945.00 | | 354 742.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 895.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 203.00 | 201 259.00 | | 258 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 144.00 | 692 141.00 | | 804 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 651.00 | 1 986 351.00 | | 2 395 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 663 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 965 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 227.00 | 173 957.00 | | 218 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 905.00 | 2 421 325.00 | | 3 005 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 794.00 | 2 033 191.00 | | 2 511 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 110.00 | 388 134.00 | | 494 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 742.00 | | | 1 189 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 725.00 | | | 1 042 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 593.00 | | | 1 022 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 759.00 | | | 944 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 535.00 | 1 081 235.00 | 4 300.00 | 1 085 535.00 |