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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 012.00 | 139 652.00 | 147 360.00 | 287 012.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 565.00 | 1 201 617.00 | 208 948.00 | 1 410 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 882.00 | 21 797.00 | 1 496 084.00 | 1 517 882.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 1 516 242.00 | | 1 516 242.00 | 1 516 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 916.00 | 21 797.00 | 3 107 118.00 | 3 128 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 481.00 | 1 223 414.00 | 3 316 066.00 | 4 539 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042 725.00 | 1 042 725.00 | | 1 042 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DG Autres réserves | 1 012 579.00 | 919 518.00 | | 1 012 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 783.00 | 293 061.00 | | 351 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 329.00 | 1 426 546.00 | | 1 578 329.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 432.00 | 73 699.00 | | 88 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 432.00 | 123 699.00 | | 138 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 404 181.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 445.00 | 84 995.00 | | 146 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 457.00 | 598 586.00 | | 753 457.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 6 683.00 | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 804.00 | 315 282.00 | | 686 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 305.00 | 1 409 728.00 | | 1 599 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 066.00 | 2 959 973.00 | | 3 316 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 264 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 293 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 515.00 | |
GE Autres charges | | | 17 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 442.00 | 81 059.00 | | 106 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 338.00 | 109 183.00 | | 154 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 555.00 | 4 277 165.00 | | 4 416 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 772.00 | 3 984 104.00 | | 4 064 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 783.00 | 293 061.00 | | 351 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 204.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 725.00 | | | 1 042 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 808.00 | | 48 204.00 | 238 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 425.00 | 32 192.00 | | 1 169 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042 725.00 | | | 1 042 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 460.00 | 32 192.00 | | 107 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 699.00 | 88 432.00 | 73 699.00 | 123 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 699.00 | 88 432.00 | 73 699.00 | 123 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 432.00 | 73 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 457.00 | 753 457.00 | | 753 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 804.00 | 686 804.00 | | 686 804.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 882.00 | 1 517 882.00 | | 1 517 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 373.00 | 1 612 673.00 | 13 700.00 | 1 626 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 305.00 | 1 599 305.00 | | 1 599 305.00 |