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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 808.00 | 107 460.00 | 131 348.00 | 238 808.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 471.00 | 1 169 425.00 | 193 046.00 | 1 362 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 713.00 | 20 907.00 | 1 076 806.00 | 1 097 713.00 |
BZ Autres créances | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 1 579 944.00 | | 1 579 944.00 | 1 579 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 834.00 | 20 907.00 | 2 766 927.00 | 2 787 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 305.00 | 1 190 332.00 | 2 959 973.00 | 4 150 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 042 725.00 | 1 042 725.00 | | 1 042 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
DG Autres réserves | 919 518.00 | 958 097.00 | | 919 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 061.00 | 361 421.00 | | 293 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 546.00 | 1 533 485.00 | | 1 426 546.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 699.00 | 55 157.00 | | 73 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 699.00 | 105 157.00 | | 123 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 181.00 | 6 362.00 | | 404 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 995.00 | 249 544.00 | | 84 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 586.00 | 686 766.00 | | 598 586.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 4 327.00 | | 6 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 282.00 | 450 603.00 | | 315 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 728.00 | 1 397 603.00 | | 1 409 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 973.00 | 3 036 244.00 | | 2 959 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 193 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 202 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 059.00 | 106 932.00 | | 81 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 183.00 | 180 350.00 | | 109 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 165.00 | 4 449 817.00 | | 4 277 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 104.00 | 4 088 396.00 | | 3 984 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 061.00 | 361 421.00 | | 293 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 611.00 | | 19 859.00 | 1 342 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 853.00 | | | 1 109 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 048.00 | | 19 759.00 | 219 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 100.00 | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 759.00 | 37 666.00 | | 1 131 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033 641.00 | 9 084.00 | | 1 033 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | 28 581.00 | | 78 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 157.00 | 73 699.00 | 55 157.00 | 105 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 586.00 | 598 586.00 | | 598 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 282.00 | 315 282.00 | | 315 282.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 713.00 | 1 097 713.00 | | 1 097 713.00 |
VI Groupe et associés | 404 181.00 | 404 181.00 | | 404 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 700.00 | 1 207 890.00 | 13 810.00 | 1 221 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 728.00 | 1 409 728.00 | | 1 409 728.00 |