| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 965.00 | 8 290.00 | 35 675.00 | 43 965.00 |
AP Constructions | 571 750.00 | 568 849.00 | 2 901.00 | 571 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 393.00 | 577 139.00 | 84 254.00 | 661 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 979 639.00 | | 1 979 639.00 | 1 979 639.00 |
CF Disponibilités | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 889.00 | | 2 080 889.00 | 2 080 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 282.00 | 577 139.00 | 2 165 143.00 | 2 742 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 727.00 | 733 774.00 | | 1 101 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | 395 154.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 655.00 | 1 413 124.00 | | 1 428 655.00 |
DP Provisions pour risques | 430 195.00 | 460 195.00 | | 430 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 441.00 | 491 441.00 | | 461 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 489.00 | 105 956.00 | | 170 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 474.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 773.00 | 31 238.00 | | 88 773.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 105.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 047.00 | 147 563.00 | | 275 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 143.00 | 2 052 128.00 | | 2 165 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 033.00 | 129 832.00 | | 27 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 564.00 | 551 179.00 | | 124 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 032.00 | 156 025.00 | | 109 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | 395 154.00 | | 15 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 441.00 | | 30 000.00 | 491 441.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 999.00 | | 37 558.00 | 498 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 908.00 | | | 1 921 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 641.00 | 1 979 641.00 | | 1 979 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |