| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 965.00 | 8 290.00 | 35 675.00 | 43 965.00 |
AP Constructions | 571 750.00 | 568 849.00 | 2 901.00 | 571 750.00 |
BF Prêts | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 393.00 | 580 639.00 | 80 753.00 | 661 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 716 836.00 | 5 000.00 | 1 711 836.00 | 1 716 836.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 175.00 | 5 000.00 | 1 713 175.00 | 1 718 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 568.00 | 585 639.00 | 1 793 929.00 | 2 379 568.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 982 448.00 | 1 116 935.00 | | 982 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | -134 486.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 019.00 | 1 293 846.00 | | 1 294 019.00 |
DP Provisions pour risques | 180 195.00 | 479 575.00 | | 180 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 441.00 | 510 821.00 | | 211 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 815.00 | 174 662.00 | | 179 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 43 172.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 337.00 | 99 321.00 | | 99 337.00 |
EA Autres dettes | | 17 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 469.00 | 334 507.00 | | 288 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 929.00 | 2 139 174.00 | | 1 793 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 469.00 | 334 507.00 | | 288 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 3.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 3.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 10 000.00 | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 15 000.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -14 997.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 948.00 | 47 316.00 | | 351 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 774.00 | 181 802.00 | | 351 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | -134 486.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 393.00 | | | 661 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 715.00 | | | 615 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 139.00 | | | 577 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 139.00 | | | 577 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 821.00 | | 299 380.00 | 510 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 321.00 | | 299 380.00 | 519 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UP Prêts | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 676.00 | 1 575 676.00 | | 1 575 676.00 |
VI Groupe et associés | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 014.00 | 1 759 014.00 | | 1 759 014.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 232.00 | 17 904.00 | | 27 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 672.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 289 725.00 | 72 883.00 | | 289 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 485.00 | 17 142.00 | | 24 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 717.00 | 35 046.00 | | 51 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 827.00 | 5 329.00 | | 57 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 470.00 | 73 555.00 | | 292 470.00 |