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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 3 500.00 | 74 770.00 | 78 270.00 |
BZ Autres créances | 1 426 802.00 | | 1 426 802.00 | 1 426 802.00 |
CF Disponibilités | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 087.00 | | 1 461 087.00 | 1 461 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 357.00 | 3 500.00 | 1 535 857.00 | 1 539 357.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 399.00 | 982 947.00 | | 945 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 884.00 | -37 548.00 | | 230 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 679.00 | 1 256 795.00 | | 1 487 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | 5 305.00 | | 29 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 2 000.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 941.00 | 49 470.00 | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 178.00 | 56 775.00 | | 48 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 857.00 | 1 493 765.00 | | 1 535 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 55 438.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 55 438.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | -49 697.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 161.00 | 81 711.00 | | 266 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 277.00 | 119 260.00 | | 35 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 884.00 | -37 548.00 | | 230 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 425 572.00 | 1 425 572.00 | | 1 425 572.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 779.00 | 1 426 779.00 | | 1 426 779.00 |