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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 929.00 | 113 082.00 | 141 847.00 | 254 929.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 067.00 | 114 377.00 | 244 690.00 | 359 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 835.00 | 16 549.00 | 370 286.00 | 386 835.00 |
072 Créances – Autres | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
084 Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 336.00 | 16 549.00 | 479 787.00 | 496 336.00 |
110 Total général Actif | 855 404.00 | 130 926.00 | 724 478.00 | 855 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 779 438.00 | 830 331.00 | | 779 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
230 Autres produits | 5 029.00 | 2 428.00 | | 5 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 772.00 | 832 759.00 | | 785 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 671.00 | 465 795.00 | | 431 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 853.00 | 15 966.00 | | -12 853.00 |
242 Autres charges externes. | 174 220.00 | 146 111.00 | | 174 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 3 880.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 517.00 | 97 160.00 | | 112 517.00 |
252 Charges sociales | 43 401.00 | 35 888.00 | | 43 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 465.00 | 19 482.00 | | 23 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 143.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 8 749.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 588.00 | 798 174.00 | | 776 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 184.00 | 34 585.00 | | 9 184.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 624.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 1 933.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 3 521.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 492.00 | 27 725.00 | | 6 492.00 |