| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 819.00 | 155 286.00 | 92 533.00 | 247 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 463.00 | 155 286.00 | 197 177.00 | 352 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 537.00 | 68 778.00 | 371 759.00 | 440 537.00 |
072 Créances – Autres | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
084 Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 634.00 | 68 778.00 | 450 856.00 | 519 634.00 |
110 Total général Actif | 872 097.00 | 224 064.00 | 648 032.00 | 872 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 977.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 751.00 | |