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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 264.00 | 130 147.00 | 43 117.00 | 173 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 956.00 | 130 147.00 | 147 810.00 | 277 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471 884.00 | 54 525.00 | 417 359.00 | 471 884.00 |
072 Créances – Autres | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
084 Disponibilités | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 951.00 | 54 525.00 | 617 426.00 | 671 951.00 |
110 Total général Actif | 949 907.00 | 184 671.00 | 765 236.00 | 949 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 768.00 | |