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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822.00 | 722.00 | 100.00 | 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
110 Total général Actif | 26 182.00 | 722.00 | 25 460.00 | 26 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 004.00 | 88 214.00 | | 96 004.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 762.00 | 88 214.00 | | 97 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 473.00 | 26 232.00 | | 28 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 853.00 | -3 930.00 | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 21 024.00 | 21 758.00 | | 21 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 395.00 | | 1 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 282.00 | 35 282.00 | | 36 282.00 |
252 Charges sociales | 19 044.00 | 18 619.00 | | 19 044.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 148.00 | 99 359.00 | | 110 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 385.00 | -11 144.00 | | -12 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | 13.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 396.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 297.00 | -11 526.00 | | -12 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1 757.00 | | | -1 757.00 |