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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799.00 | 699.00 | 100.00 | 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
110 Total général Actif | 42 026.00 | 699.00 | 41 327.00 | 42 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 232.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 637.00 | 132 330.00 | | 98 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 563.00 | 132 562.00 | | 101 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 543.00 | 47 256.00 | | 37 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 504.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 14 822.00 | 15 835.00 | | 14 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 1 324.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 632.00 | 36 235.00 | | 42 632.00 |
252 Charges sociales | 21 339.00 | 29 086.00 | | 21 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 737.00 | 130 292.00 | | 118 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 173.00 | 2 270.00 | | -17 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 198.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | 455.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 860.00 | 1 305.00 | | -18 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |